勝てるタイミングを正確に知ること

私は多くを広範囲に気を配るのが苦手なので、

ひとつだけのことをしてラクに勝てる方法を探そうとしたのです。


　



初めまして、松下志郎と申します。

本業はコンピューター関連のクリエーターです。


私が、初めて商品先物相場を知ったのは約１０年前、３０代半ばでした。

ある日、オフィスに掛かってきた１本の電話。

おいしそうな儲け話に、約束したファミレスにほいほいと出掛けて行きました。


思えば、これが地獄の始まり・・・


証券会社の外務員の、巧みな話術に乗ってしまい、言われるがまま、

私は１００万円の資金で、金の先物を買いました。

ところが、１回目の取り引きでは、早くも８０万円の利益が出たのです！

それもたったの１週間で！


それからは、外務員の操り人形です。

「買いましょう」と言えば買うし、「売りましょう」と言えば売る。

利益も預け金にプラスして、どんどん注ぎ込んでいきました。

そして１カ月も立たないうちに、総額７００万円に！

私は舞い上がってしまい、その全てを白金買いに注ぎ込みました。

（しかし、これはビギナーズラックに過ぎなかったのです・・・）


買った当日にすぐ、７２０万円に跳ね上がりました。

しかし、翌日には大暴落・・・

すぐに追証ラインを超えたので、３５０万円を追加しました。

この時点で辞めておけば、元手の１００万円は取り戻せたのですが、

私は、先物をすっかりナメてしまっていたのです。



その後も、じわりじわりと下がり続け、２回目の追証ラインに近づいた

とき、外務員から

「両建てして、今はしのぎましょう！」

上がり始めるときに、売りを外せば、売りで利益が取れる。

また元の値段になれば、買いでも利益が取れますよ！」


という、勧めそのままに、（今は禁止されている）同限月、同枚数の売り

を入れてしまいました。


（ところが、これが今現在の私の相場取り組みの
ヒントになったのです！
もちろん、禁止されている手法でも、裏技でもありません）


その言葉のままに、追加で３５０万円を注ぎ込みました。

預け入れ金１４００万円の証書が届きましたが、

実質は、手数料を入れると含み損が、６９０万円。

まだ、７００万円―６９０万円＝１０万円

ここで手を引くと、１０万円のプラスで終わったのですが・・・



私は、初めての相場の興奮が冷めておらず、金銭感覚も麻痺していました。

そのまま、ずるずると大豆、とうもろこし、ゴムなど様々な市場を転々と

して、取り返そうとやっきになっていました。

気が付くと、３ヵ月後には元手の１００万円を含めて、

貯金していた１０００万円全てを失っていたのです・・・



思い返すと、なんと無謀なことをやったものだと、背筋が凍ります・・

私は完全に「トレーダー」でなく「丁半博徒」と化していました。

先物という相場をナメきったばかりに、あっという間に底なし沼に嵌って

しまったのです。

これが、先物商品が怖い、と言われる所以であり、ダーティなイメージが

つきまとうところです。

しかし、そこを制覇すると、先物はとんでもない魅力な投資法でもあるの

ですが。







答えは明白です。

私は、先物商品の市場の動きも知らず、外務員に言われるがまま、

お金を注ぎ込んだだけ、だったのです。


これでは、絶対に勝つことは出来ません。



あなたは下記のいずれかに当てはまっていませんか？

この手法は、「負けない」ことを前提とし、

商品先物という、リスクの高い商品を扱いながらも、安全で確実、を基本に

置いています。



そんな都合のいい投資法があるものか・・・ 

あなたは思われるでしょう。


しかし、こんなに都合のいい投資法は存在するのです。


それは、

「先物取引のデータを、独自の視点で読み解く」ことにより成立しました。

おそらく誰も試みたことの無い、実験物理学的分析が主体となっています。

数字をこつこつ拾っていく、囲碁の要領の投資術。



この投資術を完成させてから、私は負けないトレーダーに変身しました。



負けないだけ？　一挙に勝てないの？


負けないことは、「資産が減らない」ということです。

負けないことは、確実に勝利を手にしているということです。


楽天の野村名監督はこう言っています。

「負けないことが、最強の野球チームだ」と。


同じことが投資家にも言えるのではないでしょうか？


投資は資産形成と考えず、ただギャンブル性を求める方は、

ここから先はどうぞ読まないでください。

前述しましたが、私の本業はコンピューター関連のクリエーターです。

２０代半ばで独立して、仕事は順調でした。

しかし、バブルが弾けて、収入は以前ほど上がらなくなってきました。

おまけに取引先の倒産などのあおりを受けて、貯金も目減り。



４０歳を目前に私は焦り、そんな時にイベント事業投資の話が持ち込まれました。

ここで私は先物と同じ失敗を繰り返すことになるのですが・・・

その市場も知らずに、つい手を出してしまうという愚かな投資です！

今度は１億近くの負債を抱えてしまい、全財産を引いて、

４２００万円の借金だけが残りました。



本業だけでは、毎月の返済額には足りません。

夜も眠れず、悩み苦しんだ末、

私は以前失敗して、懲りていたはずの先物取引に再び挑戦することにしたのです。




私は大学では、実験物理学を専攻していました。

ある時、相場を検証することは、物理実験の検証と同じ行為であることに、

ふと気が付いたのです。



実験物理学では、

一つのあるテーマを実験→グラフ化→方程式にしていきます。

いろいろな実験をしながら、唯一無二の方程式を探すのですが、

結果、グラフ上のＡ点からＢ点までは、この方程式で成り立つが、

それ以外は有効でないーということの連続でした。

つまり、その時々に応じて、方程式が変わるのです。



この点が、相場と実験物理は非常に似ているのです。

物理学の永遠のテーマは、

「一つの事象を一つの方程式で表す」ことです。

天才アインシュタインやニュートンは、
自然現象を簡単な方程式で表すことを成し遂げました。



一つの現象を、シンプルな方程式にすること



一つの現象を、シンプルな方程式にすることは、天才脳のひらめきなのです。

未だに多くの自然現象が、方程式で表すことに成功していません。

相場も同じです。

すべての局面を、一つの方程式で表現することは出来ていません。

今、世界中にある全ての相場理論は、万能ではありません。

ある一局面に於いてのみ、有効なものがほとんどです。



共通点が分かると、何となく面白くなってきて、

いろいろな相場理論の本を読み漁り始めました。

日本の物のみならず、アメリカの文献も取り寄せて、調べてみました

そして、

「相場に勝つには、状況に応じて、相場理論を変えて

いかなければいけない」

ということが、分かったのです。


そうしたある日、事務所の経理のまとめに、

表計算ソフト「エクセル」を使うことにしました。

エクセルで、グラフが簡単に描けることを知ると、好奇心から、

かつて取引した先物市場の相場値（中部大阪ガソリン）を入力してみました。

すると・・・、衝撃を受けました！


それは下の図のようになったのです。

　　　　　　　　　　　　　　　図表０１





気がつきましたか？

そうです、

先物商品相場には、常に６本のグラフ線が存在していたのです。

通常、相場表といえば、これですよね。





　　　　　　　　　　　　　　　図表０２




二つを見比べてみてください。

図表０１と図表０２は同じ相場表なのですよ。



相場の成り行きを判断するのに、通常図表０２が使われています。

いわゆる「つなぎ足」のグラフです。



つなぎ足とは、図表０１でひと月ごとに現れる新規限月だけをつないでいったものです。


本来の相場表には、常に６本のグラフ線が現れるのに、

６本のうちの１本だけが描かれている・・・それがつなぎ足の相場表の正体です。

通常は図表０２のつなぎ足だけが、多くの投資家の判断材料として使われているのです。



「なんといい加減な！」と思いませんか？



この事実を知らずして、私のように先物市場に参加する人が多いと思います。

それは、市場をありのままに認知できない、ということです。

ですから、「ここがゴールデンクロス」とか、「窓が空いた」とか、「ストキャスティクス」

とか、市場の本来の姿を知らなくては何も働きません。



市場のありのままの姿をまず知る、これが一番必要なことです。

2008年5月、6月の東京ガソリンの動きを立体的に表すと下のようになります。


偶然にも、自分の最初の失敗が市場を把握していなかったこと、だと気付いた私は、

リベンジとばかり、真剣に相場の研究を始めることにしたのです。






私は、「仕事の傍らに出来て、効率よく資金を稼ぐことのできる、理想とするトレード」

を次のように、定めました。

非常に都合のいい内容ですが、借金を抱え、背水の陣です。

しかし、


1)市場の本来の姿が見えた

2)相場の動きが、得意とする実験物理学の原理に似ている


という、切り札を持っていたので、挑戦のしがいもあり、この条件に合わなければ

「相場」に手を出さないと決めて、相場を学び始めました。


それからは、毎日相場表を見て、研究に没頭しました。

毎日の相場データを取って、自分で作成した計算表に当てはめていき、

流れのクセを読んでいく、

とこれだけでしたが、何ヶ月も１日十数時間、寝る間も惜しんで、検証し続けました。



相場は、上がるか下がるかの、どちらかです。

そのどちらを見定めれば、間違いなく勝てるはずです。

まずは、上昇下降の要因を握る「片建て」を考察しました。

しかし、相場を動かす要因は、星の数ほどあります。

為替、海外の値段との連動、仕手筋、６つの限月の干渉と反発・・

等々、非常に複雑極まりありません。



従って、「片建て玉」のみで、相場に取り組めば、

これらの複雑なバックグラウンドを常に検証しなくてはならず、

一日中、パソコンの前にへばりつかねばなりません。

それに加え、一つの要因でも見逃せば、すぐに危険に晒されてしまいます。


リスクを避けたい・・・　　　


リスクを避けることは可能か？

私は、ギャンブルをする気は毛頭ありません。

出来るだけ危険を避け、

商品先物では、非常識と思われる「安全有利なトレード」を

追及していく決意でした。



どうすれば勝てるのか？　　　　　　　　　　




図表０１の中部大阪ガソリンのグラフをよく観察してください。

６つの線の間隔が、拡がったり縮んだり、

また交錯して、上下入れ替わったりしています。



下記は、ザラバの東京ガソリンの2006年の終値のデータです。

図表０１と同様に各月限間が伸縮しながら動いています。



次に、この伸縮、交錯の周期と値幅変化がどれくらいあるのかを検証しました。


５年前は、３番限月と６番限月との値幅変化が２５００円〜４０００円位。

（現在は８０００円位まで）

周期は平均すると月に２回から３回は、この値幅変化が起こっていることがわかりました。


この値幅変化をリバレッジで計算すると、

中部大阪ガソリンで１０倍、東京ガソリンで５０倍。

値幅変化に、この倍率を掛けた金額が利益となります。


この値幅変化で利益を得るには、同時に異なった限月に「売りと買い」又は

「買いと売り」を同時に建玉すれば、いいのです。

（この値幅変化を利用して利益を得る方法は、「サヤ取り」の「スプレッド」という

相場手法の一種である、ということは後で知りました）


あとは待っていれば、早くて１日から３日、遅くても２ヶ月半もすれば、かなりの利益が

得られることが分かりました。


暴騰、暴落には一切関係ありません！



逆に「買い」又は「売り」だけの片建て取り引きの人の対処ミスを、

冷静に観察することができ、ミスからこぼれてくるお金をゆっくりと

拾っていくことができます。


むしろ、暴騰、暴落が多く発生すればするほど、チャンスが増えます。


年間で建玉ポイントの回数を計算すると、月平均２、３回はあります。

ほぼ毎月１回は表れる傾向もあります。


中部大阪ガソリンは板寄せ相場で、東京ガソリンはザラバ相場です。

バリエーションとして、中部灯油、東京灯油もあります。

（アラビカコーヒー、とうもろこし、といった穀物相場でも応用可能です。

但し、ガソリン、灯油市場ほど急な動きはしていないようです）



板寄せは仕事が忙しい時、

ザラバは仕事が暇な時、という風に使い分けることができ、

自分のライフスタイルに合わせられます。

次に、この拡がり始めるポイント、縮み始めるポイントを、

的確に計測する方法を探していきました。


通常、「サヤ取り」という手法は、過去５年の値幅の動きに基づいて

考えて行うことが多いのです。


しかし近年オンライントレードが盛んになり、手数料も安くなってくると

「サヤ取り」手法の人口も増え、鞘の変化幅が大きくなりつつあります。

このため、過去のデータ以外に、リアルタイムでサヤ変化の方向性を

判断しなければなりません。


そこで、６つの限月間の干渉や反発を観察でき、また狙った限月間の

鞘幅変化を最大６ヶ月に渡って検証できる、

「勝率１００％という独自のツール」を作ることを目指しました。

ニュートンやアインシュタインは、複雑な自然現象を簡単な方程式で表現しました。

しかし、私は彼らのような頭脳はもっていません。



相場の動きを、この分析表のクウォリティにまでしか、シンプルに出来ませんでした。



しかし、目的は、あくまでも相場で利益を得ることです。

私にとっての最強のツール

この分析表こそが、相場の動きを読み、的確なタイミングを簡単に

判別し、いち早く仕掛けができる、究極の方程式です！





ところで、次の２点の違いをみてください。

１）相場が上下する要因

為替、外電、テロ、自然災害・・・など、様々な判断材料が多すぎて、

基準がない。次の動きを見極めるのが困難。。


２）サヤ幅が変化する要因

作為的、または急な相場変化における、多人数の対応ミスが９０％以上なので、

周りの事情に影響されない。

（他にも理由は考えることが出来ますが、私はこういった状況が起こった時のみ
トレードを開始しています。）



お分かりですね。


サヤ幅が変化するのは人的要因がほとんどなので、明解なのです。

サヤ取り手法は、サヤ幅変化だけに注目していれば、利益を生み出せる

簡単な投資法です。

動く時は、１日のうち１０分だけ。

このタイミングさえ外さなければ、あなたはもうパソコンの前にへばりつく必要

もありません。

動かない時は仕掛けない。

あなたはもう大損する危険に遇うこともありません。



そのタイミング

これを確実に掴むことができるのが、私が長い時間と労力を掛けて

、作り上げた分析表です。

この分析表が、いち早く動きをキャッチし、トレードのタイミングを知らせてくれる

のです。


ここ数年で、オンライントレードが盛んになったことと、手数料が安くなったことによって、

小さなサヤ変化でも利益が取れるようになりました。

それに連れて、サヤ取りに参加する人たちが増加したこと。

また、以前はできた、同限月での両建は禁止されたこと。

（買った相場で下がったので、売りを入れて両建てしたい場合は、

違う限月売りを入れなければならない）


これらの要因で、サヤもよく動くようになり、サヤ取り手法にとってはいい傾向です。


そうなれば、過去のデータは重要ですが、現在の動きも見過ごすわけにいかず、

単に、過去データのみに頼ったサヤ取りシステムが

だんだん機能しなくなってきています。



従来の方法以外に、全く新しいシステムを今後取り入れていかねば、

勝ち続けることは難しいでしょう。


私の考えたシステムは、その一つであると自負しています。